王军青 : 
收发存汇总表本月期末结存金额不等于下月期初结存,按道理讲不论采取哪一种核算方法(移动加权还是全月一次加权)核算单价,核算的只是发出单价和期末结存金额,期初库存金额总等于上期期末金额,5月份期末金额为21553.32,6月期初金额为15914.25,请指教问题出在哪里?数据已发送到邮箱,今天是报表的最后一天,帐还没结清。请速解决。谢谢。
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1楼
123456: 
在进销存设置里面 你不要选择 当本期没有业务的时候不显示 这行数据
2楼
123456: 
我这里看没有问题为15026.72
3楼
按照你所说的方法从2003.01.01-2004.12.31重新计算成本后,5月末产成品库存为14450.82,6月期初库存为14450.91,相差9分钱,今后月份也会有差数吗?请问用什么方法可调整为一致?
4楼
123456: 
这个差数是以前版本核算成本的时候的小数点的误差。你可以把数据发给我们,我们重新调整一下
5楼
1、收发存汇总表中产成品(原材料)期初和期末库存有出入,请帮助处理一下。
2、收发存汇总表和库存月报表统计结果略有出入,并且个别品种期初结存金额为-0.01或-0.02,请帮助解决一下。数据已发送到邮箱。请接收财务数据2004-06-15(结存问题)



[此贴子已经被作者于2004-06-15 21:06:32编辑过]
6楼
整理过了吗?谢谢
7楼
调整后库存发生了变化,帐簿、凭证、报表都得做相应调整,甚至涉及到税金,如果涉及税金还需要到税务局修改申报,因此请尽量在今天解决,以便今天晚上加班完成修改帐簿、凭证、报表等工作,明天就可以轻松上班了。谢谢。
8楼
123456: 
研究您的数据比较有趣收入 数量 单价 金额 2×61.915=123.83 发出 数量 单价 金额1×61.915=61.921×61.915=61.92 你收入该货品一次金额为123.83 分两次发出,金额为61.92+61.92=123.84,差一分当你统计的时候 发出可以算成:&nb…【更多】
9楼
发现问题是好事,问题解决了软件也就完善了,请尽量快点解决,我期待着......
10楼
123456: 
请重新下载安装,重新核算全部的成本试试
11楼
从哪下载,是从首页还是从最新动态及更新里下载,我看好象没有更改过什么?你做过调整了吗?
12楼
从最新动态及更新里下载安装后,收发存汇总表期初与期末数一致,库存月报表金额没有负数了。非常感谢,我所使用的模块问题得到了解决,库存月报表我基本不用,但觉得还有点问题:
1、库存月报表5月末结存不等于6月初结存
2、收发存统计的期初结存、本期收入、期末发存与库存月报表统计结果有差异
13楼
123456: 
库存月报表我还没有更改。这个报表的算法还是就的算法,
以为时间急,我就先改了一个报表
14楼
1、下午重新下载后库存月报表仍然不一致。2、关于销售收入汇总表精度问题查看销售收入汇总表5月份收入金额为1962692.90,税额为255149.84,价税合计为2217842.74,按照发票计算的收入金额为196292.76,税额为255149.98,价税合计为2217842.74,按照规定所有报表应与发票统计结果一致,我认为造成差异的原因是录入发票时按照含税单价录入,计算机自动计算不含税单价、…【更多】
15楼
123456: 
1。我上一贴已经说了,库存月报表我还没有更改过来,因为你要得急,就先搞了汇总表
2。发票的误差我们从2004年的版本开始就已经做了调整,兼容了发票计算误差,你可以在进销存设置里面调整误差的大小,当输入的金额和发票不一致的时候,你可以做微调。


[此贴子已经被作者于2004-06-17 23:40:00编辑过]
16楼
123456: 
金额永远以发票为准,就算发票错了也是对的,这是我们花一年时间才调整过来的,具体的请看相关的讨论,这个功能应该感谢lzkzgply提出的完美解决方案
17楼
如何进行微调?请详细说明一下,税控机最大误差+-0.03是什么意思?
18楼
123456: 
举例发票上数量 1  含税价 1.03 金额 1.00你在我们软件拿这种发票输入的时候,我们的系统金额自动计算是1.03,和发票差0.03这个时候你可以直接改系统的金额为1.00,系统会接受这个改动的,但是如果发票金额为1.08误差和我们系统的实际误差就差了0.05,系统就不接受1.08的输入,除非你把误差调大到0.5或者更大。你必须注意…【更多】
19楼
谢谢,我明白你说的意思,你说的非常正确,这和石家庄使用的申报系统情况一致,但和我说的不是一个意思,我给你举个传给你的5月份数据中的例子:5月份开具普通发票一张,客户名称是兴安盟仲景大药房,发票注明价税合计为711.5,根据这张发票制作记帐凭证时,计算不含税金额为711.5/1.13=629.65,税额为629.65*.13=81.85,记帐和申报都应以此为依据,按照发票开具销售清单(见传给你的数据…【更多】
20楼
123456: 
我都说了,以发票为准。差额可以你看着发票微调。
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