能够绝对精准的生成现金流量表的设置使用方法 宜昌中管服4年不断摸索得出成果。      

现金流量表自动生成编制说明      
如果您想生成最精确地现金流量表必须做到以下几点，如果您觉得做到以下几点工作量      
      
太大，请您使用常用报表里面的快速生成现金流量表模板。      

第一步：往来科目分类      
在日常业务中我们的往来科目往往混杂 经营类往来 投资类往来 和筹资类往来常见的有：      
购买 商品 和购买 固定资产 都用 预付账款 或 应付账款 。      
找个人或非金融机构融筹资周转，有用 其他应付款 或 其他应收款 或 应付票据等等情况 。      
      
      
这样就对软就从科目上这样取数造成了障碍，无法分清经营类，投资类，或是筹资类的      
      
活动了，为了准确实现报表取数就要对 各种往来单位进行明细分类。      
      
比如预付账款就要分为 经营类 投资类 筹资类 三个二级明细科目，具体往来单位就成      
      
为了三级明细科目。      
      
科目就要这样设置       
      
预付账款-经营类-某某单位或个人      
预付账款-投资类-某某单位或个人      
预付账款-筹资类-某某单位或个人      
      
其他往来科目都要类似设置包括（应收账款，应付账款，预收账款，应收票据，应付票      
      
据，其他应收款，其他应付款）等。    如果您这些科目只是经营类核算则可以不分二级明细。  
      

第二部：注意凭证录入方式      
要用现金流量表必须对某些难以识别的凭证进行整理、拆分。原则是：      
凭证内有现金类（现金类科目是指：库存现金，银行存款，其他货币资金）科目的只      
      
能是这样几种方式录入：      
      
①      
借：现金类科目（只能一借）      
  贷：其他科目（收入类，应收类，税金类等）      
  贷：其他科目（收入类，应收类，税金类等）      
  贷：其他科目（收入类，应收类，税金类等）      
      可以多贷      
      
②借：其他科目（预付账款，费用类，资产类，等科目）      
      其他科目（预付账款，费用类，资产类，等科目）      
      其他科目（预付账款，费用类，资产类，等科目）      
   贷：现金类（只能一贷）      
      
不含现金的可以多借多贷      
③借：其他科目      
      其他科目      
      其他科目      
      其他科目      
        
  贷：其他科目      
      其他科目      
      其他科目      
      其他科目      
      
④借：现金类      
      现金类      
      现金类      
      现金类      
      
    贷：现金类       
        现金类      
        现金类      
        现金类      
      
常见不能识别的分录      
      
错误①      
借：库存商品      
    税金类      
  贷：现金类      
      应付账款      
      
错误②      
      
借：现金类      
    应收账款等      
 贷：收入类      
     税金类      
      
错误③      
      
借：现金类      
    应收类      
 贷：应付类      
      
总体原则：往来和现金混合做凭证 现金流量表识别会错。      
      
      
第三步      
打开现金流量表更改报表公式做细节调整，一般这一部要求对取数公式要有深刻认识，      
      
客户大多难以完成，如果您已经完成上面两步，那么请联系客服我们来帮您完成最后一      
      
步。      
软件公式取数原理：原始数据历遍法      
 原始数据历遍法就是： 查看所有的凭证，把含有“现金”科目的凭证筛选出来。      
再按照和“现金”对应的发生科目按科目分类，把分类好的科目统计金额。      
原理是非常简单的，也是现金流量表取数的最好方法（但是，用手工做是非常费时和费力的）。      

现金流量表的设置非常简单。我们现金流量表只有两个公式： ?流入 和 ?流出       
只要设置和现金相关的科目就可以. 比如： 销售商品 提供劳务收到的现金       
表示应该是 销售收入或者是主营业务收入科目而且是流入的。      
所以可以 定义为?流入(501) 如果是几个科目相加可以是 ?流入(501+503) 以此类推。       

具体说明以财务费用为例：      
      
基于会计实务的考虑（以下科目列报设置需要根具用户单位不同情况设定）       
如现在的实际情况如下：这个单位财务费用有5个明细科目其中有2个科目核算投资与筹资发生额，其他明细      
科目为经营活动的发生额      
      
财务费用科目 软件内设为 5503 一级科目      
       
其中 550301 为财务费用-利息收入        
     550305 为财务费用-利息支出       
（说明本单位小额利息收入没有计入投资收益科目直接在本科目反映同时要求列报在       
现金流量表的 ‘取得投资收益收到的现金’ 项目）      
      
明细科目含义为 投资活动产生的利息收入和筹资活动的利息支付科目      
      
那么现金流量表内项目 ‘分配股利、利润或偿付利息支付的现金’取数公式应该设为      
      
?流出(2160+2161+550305) 其中2160 和2161 为应付股利和应付利息科目      
      
财务费用的其他明细科目      
550302 财务费用-金融机构手续费        
550303 财务费用-汇兑损益      
550304 财务费用-现金折扣      
明细科目含义为经营活动的发生额（其经济内涵实质为日常经营而发生的费用）      
那么他们的之处应列报在‘收到其他与经营活动有关的现金’项目内具体公式为      
?流入(1133+2181+5503-550301+5501+5502+4105+217112+5301-530103)  其中‘+5503-550301’就代表了先把      
5503财务费用全部计算流入然后在减去‘550301’（财务费用-利息收入 ）的流入 同时在项目      
‘取得投资收益收到的现金’中反映      
应设置公式为 ?流入(5201+550301) 5201为投资收益科目      
      
同时在 补充资料中 财务费用 项目就只能反映为      
      
财务费用（收益以“－”号填列） 只能取数 ?本月(550301+550305) 而排除其他3个明细因为它们为经营活动流量 已     
      
经包含在了净利润中       
这样报表就能平衡      
      
      
自行设计使用者参考水平要求：本软件3年以上使用经验，其他报表都能自行设计。      
专业技能要求：会计师以上职称（中级以上）考试通过而不是评审通过，或者中国注册会计师考试通过会计这一门科目      
。这样您就能够根据具体情况具体设计报表。      
      
最后生成现金流量表的方式请选择 实际流量（实际发生）这种方式 就能保证绝对精准。      

如果您觉得需要我们客服帮助您具体设计现金流量表请联系我们      
      
会计师客服QQ 309299621 具体询问 定制报表是要收费的 谢谢！！
  测试现金流量表眼睛要看红呵呵。
      

不知道其他地方怎样?我们这里的税务每月都要报送现金流量表,这给我们每月的工作量增添了不少,楼主的东西如果管用,可帮了我们大忙了!谢谢.

发的这个模板只是根具某商贸客户需求定制的，每个单位的细节都不一样 楼上要能正确生成报表 还得自己完善细节。